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  • Erstellungsdatum Juni 24, 2022
  • Zuletzt aktualisiert Juni 24, 2022

Liquiditätsplanung

Was ist eine Liquiditätsplanung?

Bei der Liquiditätsplanung geht es um die Planung der Liquidität und somit zur Ermittlung des richtigen Kapitalbedarf.

Wofür benötige ich eine Liquiditätsplanung?

Jedes Unternehmen sollte eine Liquiditätsplanung durchführen, denn nur so kann das Unternehmen erkennen, wann welche Rechnung bezahlt werden kann. Wer keine regelmäßige Liquiditätsplanung durchführt, der läuft Gefahr, dass eine fehlende Liquidität vorliegt bzw. der Kapitalbedarf zu spät erkannt wird. Banken mögen es nicht, wenn der Kapitalbedarf zu spät erkannt wird.

Was kann diese Liquiditätsplanung, was andere nicht können?

Es gibt unzählige Excel Tools zum Thema Liquiditätsplanung im Internet. Jedoch gibt es nahezu keins, welches eine Stapelbuchung pro Tag und somit zu den einzelnen Tagen zuordnen kann. In der Regel ist die Liquiditätsplanung monatsbasierend aufgebaut. Wir betrachten jedoch die tägliche Liquidität und ermitteln neben dem arithmetischen Mittel auch den Median. Beide Verfahren zeigen, wann und wie Handlungsbedarf besteht.

Verbesserungsvorschläge?

Gerne, wir stehen Verbesserungsvorschlägen sehr positiv gegenüber und versuchen diese auch umzusetzen.

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